46股获买入评级 最新:紫金矿业

时间:2020年02月14日 21:00:53 中财网
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【20:56 紫金矿业(601899):大鹏展翅 蓄势待发】

  2月14日给予紫金矿业(601899)买入-A评级。

  风险提示:全球经济衰退超预期;美联储宽松政策低于预期;矿产铜、锌新增供应超预期;公司项目进度不及预期;矿产品成本、费用上升超预期。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、16次跑赢行业评级、15次增持评级、12次推荐评级、6次审慎增持评级、5次强烈推荐评级、4次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、1次Outperform评级。


【20:56 江西铜业(600362):老牌铜矿龙头活力焕发 打开新的成长空间】

  2月14日给予江西铜业(600362)买入-A评级。

  投资建议:给予“买入-A”评级,6 个月目标价18.8 元。该机构暂不考虑FQM 股权收购后带来的投资收益,按照2019-2021 铜价4.75 万元、5.0 万元、5.2 万元的假设进行测算,公司有望实现归母净利23.0 亿元、27.7 亿元和34.3 亿元,预计EPS 分别为0.66 元、0.80 元、0.99 元。鉴于公司目前铜矿储量市值比、产量市值比均在A 股名列前茅,业绩弹性显著,且PB 仅为0.98x,处于历史极低,再加上在江铜集团积极推进“三年创新倍增计划”支持下,江铜成为恒邦股份、美国FQM 的第一大股东,打开新的成长空间,给予6 个月目标价18.8 元,相当于2020 年23.5X 动态市盈率。

  风险提示:1)全球宏观经济回暖低于预期; 2)全球铜矿产量超预期,铜供给扰动率低于预期;3)公司产品产量不及预期;4)FQM 股权收购不及预期。

  该股最近6个月获得机构13次跑赢行业评级、9次买入评级、5次增持评级、1次买入-A评级、1次审慎推荐评级、1次推荐评级。


【20:51 东方电气(600875)跟踪点评:燃料电池发力 风电、核电向好】

  2月14日给予东方电气(600875)买入评级。

  风险因素:氢能产业政策不及预期,风电“抢装”不及预期,核电装机不及预期,海外业务拓展缓慢,行业竞争加剧。

  投资建议:公司燃料电池业务加速推进,风电、核电业务向好,电站服务与海外业务空间巨大,股权激励激发活力,增长动能加速切换。维持2019-2021 年净利润预测14.64/17.30/20.05 亿元,对应EPS 预测为0.47/0.56/0.65 元,给予公司2020 年A 股合理估值20x PE,对应目标价11.20 元;H 股较A 股维持10x 估值折价,2020 年合理估值为10x PE,目标价6.23 港元,上调公司A+H股评级至“买入”。

  该股最近6个月获得机构8次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【20:31 长安汽车(000625):自主持续增长 长安福特销量转正】

  2月14日给予长安汽车(000625)买入评级。

  财务预测与投资建议:
  风险提示:长安福特销量低于预期风险、长安马自达销量低于预期、长安自主品牌销量低于预期的风险。

  该股最近6个月获得机构106次买入评级、24次增持评级、12次跑赢行业评级、10次强推评级、8次审慎增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次持有评级、2次审慎推荐-A评级、1次OUTPERFORM评级、1次买入-A评级。


【20:02 赛轮轮胎(601058):越南与欧盟贸易协定最快7月生效 赛轮越南产能加速腾飞!】

  2月14日给予赛轮轮胎(601058)买入评级。

  盈利预测及评级:该机构预计公司2019-2021 年的归母净利润分别达到11.98 亿元、14.20 亿元和16.88 亿元,同比增长79.34%、18.53%和18.83%,以公司当前股本计算摊薄EPS 分别达到0.44 元、0.53 元和0.62 元,对应2020 年2 月13 日收盘价(4.56 元/股)的动态PE 分别为10 倍、9 倍和7 倍,维持“买入”评级。

  风险因素:1、全球宏观经济形势波动,导致需求持续下行。2、中国轮胎出口持续遭遇更为严厉的国际反倾销打压的风险3、天然橡胶、合成橡胶价格大幅波动的风险
  该股最近6个月获得机构15次买入评级、15次跑赢行业评级、9次增持评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次中性-A评级。


【19:49 金地集团(600383):销售持续展现弹性 淡季投资力度不减】

  2月14日给予金地集团(600383)买入评级。

  公司月度经营数据公告显示,2020 年1 月实现签约销售金额122.4 亿元,同比+15.2%,签约销售面积61.4 万平,同比+32.7%。随着逆周期调节空间打开,公司一二线充沛货值有望率先受益于疫情缓解后的需求复苏。该机构预计公司2020 年销售金额继续保持20%左右平稳增长。维持2019-2021年EPS 为2.22、2.66、3.19 元的盈利预测,维持“买入”评级。

  维持公司2019-2021 年EPS 为2.22、2.66、3.19 元的盈利预测。参考可比公司2020 年平均PE 5.0 倍,该机构认为随着逆周期调节空间打开,公司较高的销售增速和股息率预期将进一步凸显配置价值,维持公司2020 年PE 估值7.0-7.5 倍,目标价18.62-19.95 元,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情发展不确定性;行业政策风险;行业下行风险;土储权益比例较低。

  该股最近6个月获得机构68次买入评级、35次增持评级、14次跑赢行业评级、8次强推评级、5次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级。


【19:49 航新科技(300424):年报业绩预告大幅增长 设备研制及航空维修业务进入收获期】

  2月14日给予航新科技(300424)买入评级。

  盈利预测与投资评级:军民业务齐头并进,民航维修全球布局,维持买入评级公司机载设备业务发展迅速,航空维修及服务有望稳步增长,初步完成航空维修全产业链布局,收购标的经营状况良好,业务空间更加广阔。预计公司2019 年至2021 年的归母净利润分别为0.83 亿元、1.11 亿元、1.43亿元,同比增长分别为65.83%、32.57%、28.98%,相应19 年至21 年EPS 分别为0.35、0.46、0.59 元,对应当前股价PE 分别为42、32、25 倍,维持买入评级。

  该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级。


【19:31 永兴材料(002756):油气+锂电双轮驱动 业绩弹性可期】

  2月14日给予永兴材料(002756)买入评级。

  风险提示: 1. 油气景气不达预期;
  该股最近6个月获得机构11次增持评级、9次买入评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【19:11 通威股份(600438)深度分析:硅料电池 两翼齐飞】

  2月14日给予通威股份(600438)买入-A评级。

  投资建议:基于产能规划,保守估计公司2019 年-2021 年硅料销量分别为7.0 万吨/8.8 万吨/10 万吨,电池片销量12 GW /21 GW /30GW,该机构预计公司2019 年至2021 年规模净利润分别为27.4 亿元、39.4 亿元、47.8 亿元,同比增长35.5%、43.9%、21.5%,对应每股收益分别为0.70、1.01 和1.23 元。净资产收益率分别为15.9%、19.2%和19.4%,首次覆盖,给予“买入-A”建议。

  风险提示:扩产不及预期;光伏新增装机不及预期;产品价格超预期下跌。

  该股最近6个月获得机构83次买入评级、21次增持评级、8次强烈推荐-A评级、7次推荐评级、5次优于大市评级、4次强推评级、3次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、1次买入-A评级。


【18:55 美锦能源(000723)跟踪报告:双维布局 氢能版图可期】

  2月14日给予美锦能源(000723)买入评级。

  风险因素:宏观经济增长放缓影响焦炭需求;氢燃料电池汽车政策推进不及预期。

  投资建议:结合最新焦炭价格预期,该机构下调公司2019~2021 年EPS 预测至0.29/0.26/0.36 元(原预测为0.30/0.41/0.45 元)。当前价8.11 元,对应2019~2021年PE29/32/23x。采用分部估值法,该机构给予焦炭板块195 亿元左右的估值(对应平滑周期后的13 亿元盈利中枢以及15 倍PE 的估值中枢),给予氢能源板块200亿市值,加上化产品业务30 亿市值,对应目标价10.25 元,上调公司评级至“买入”。

  该股最近6个月获得机构13次增持评级、4次中性评级、3次买入-A评级、1次买入评级、1次增持-A评级。


【18:45 博威合金(601137)投资价值分析报告:高端铜合金绝对龙头 科技元年的高成长标的】

  2月14日给予博威合金(601137)买入评级。

  风险因素:高端铜合金下游需求不及预期;项目扩产进度不及预期;铜合金产品价格波动风险。

  投资建议:预计公司2019-21 年的归母净利润分别为4.00/4.83/6.57 亿元,对应EPS 预测分别为0.58/0.71/0.96 元。考虑到公司属于合金类新材料企业,参考可比公司PE 估值,考虑到公司在高端铜合金的龙头地位和高成长预期,给予公司2020 年25 倍PE 估值,对应目标价17.8 元,首次覆盖给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级。


【18:26 上海建工(600170):业绩超预期 高股息率有吸引力】

  2月14日给予上海建工(600170)买入评级。

  公司为长三角区域建设龙头,受益区域投资高景气,订单饱满,业绩有支撑,14-18 年分红率均超40%,按19 年分红率40%计算,现价对应股息率5.4%,有吸引力。公司近期公告拟分拆子公司建工材料至上交所主板上市,子公司发展有望提速,同时有助于提振上海建工估值。19 年业绩超预期,收入、新签增长均快于此前预期,19 年盈利预测参考业绩快报,小幅上调20-21 年归母净利预测至41.5/47.0 亿(前值41.4/45.4 亿),YoY分别为10.0%/13.3%,现价对应20 年PE 仅7x,维持“买入”评级。

  风险提示:地产销售、区域投资景气度、子公司分拆低于预期
  该股最近6个月获得机构32次买入评级、16次增持评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级。


【18:26 东方雨虹(002271)2019年业绩快报点评-Q4单季收入创新高 利润率提升】

  2月14日给予东方雨虹(002271)买入评级。

  风险因素:地产投资的周期性波动风险、原材料价格大幅波动风险、宏观经济波动风险、应收账款回收风险。

  盈利预测及投资评级。公司充分受益于行业集中度提升,基建及新品类业务或为2020 年主要亮点。防水材料行业的下游需求主要为地产和基建,随着工程质量要求的提升,基建及市政领域的竞争也更加规范化,预计2020 年基建投资有望增长提速,为公司带来新的业务增长点。预计随着装修涂料、修缮业务、砂浆、保温材料等收入占比的不断提升,新业务也会逐步为公司贡献增长弹性。考虑到到公司2019 年收入增速为29%,该机构小幅调低2020-2021 年收入预测至227.2/283 亿元,净利润预测为27.3/35.8 亿元,对应EPS 预测为1.74/2.24 元(原值为1.79/2.25 元)。维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、12次增持评级、5次审慎增持评级、5次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级。


【18:21 西山煤电(000983):大矿供给正常 下游逐步复工】

  2月14日给予西山煤电(000983)买入评级。

  盈利预测与估值:由于19 年下半年焦煤、焦炭价格相比19 年上半年下跌,该机构调整公司2019-2021 年归属于母公司的净利润预测值分别为21.17/21.57/22.21 亿元(前次分别为24.42/26.08/28.02 亿元),折合EPS 分别是0.67/0.68/0.70 元/股(前次分别为0.78/0.83/0.89 元/股),当前股价对应PE 分别为7.8X、7.6X、7.4X,维持公司“买入”评级。

  风险提示:宏观经济增速不及预期;行政性调控的不确定性;新能源持续替代。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级。


【18:06 金河生物(002688)公司专题研究:低估值金霉素龙头 有望迎来戴维斯双击】

  2月14日给予金河生物(002688)买入评级。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:政策变动的风险;疫情的风险;新产品拓展不及预期的风险
  该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级。


【17:06 平安银行(000001):拨备计提增加 不良认定趋严】

  2月14日给予平安银行(000001)买入评级。

  平安银行发布2019年业绩,公司2019年实现营收1380亿,YOY增18.2%,实现净利282亿,YOY增13.6%,其中4Q单季净利44亿,YOY增4.9%。公司年化ROE录得11.3%。4Q2019公司净利增速有些下滑,主要源于公司在加大不良认定的背景下不良生成较多,产生了较多拨备计提的需求。收入端来看,增速尚可。该机构看好公司在零售业务、金融科技方面的发力以及平安集团背景下客户量的带动。综上而言,该机构维持“买入”的投资建议。

  盈利预测与投资建议:考虑到此次疫情背后宏观逆周期调节力度加大,LPR 存在下行的压力,该机构认为银行业在2020 年存在资产端调整的可能,在此背景下,该机构预计平安银行2020、2021 年实现净利315 亿、358 亿,YOY 增11.8%、13.5%,目前股价对应PE8.5X、7.5X,PB0.95X、0.86X,估值处于合理水平。公司零售业务方面的成果及资产质量端均已得到市场认可,且在科技方面不断发力,该机构看好公司未来发展,给与"买入"的投资建议。

  风险提示:疫情冲击背景下的宏观经济超预期下行,LPR 下行超预期
  该股最近6个月获得机构92次买入评级、32次增持评级、6次强烈推荐评级、5次跑赢行业评级、5次推荐评级、3次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级、1次BUY评级、1次买入-B评级。


【16:46 九阳股份(002242)公司研究:更懂年轻人 开启成长新周期】

  2月14日给予九阳股份(002242)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计2019-2021 年公司收入分别为93.98/110.02/124.79 亿元,同增15.05%/17.06%/13.43%,归母净利润分别为8.16/9.45/10.65 亿元,对应摊薄EPS 分别为1.06/1.23/1.39 元。公司现价29.2 元,对应为PE 23.5/20.3/18 倍,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:Shark 国内业务拓展不及预期,新产品拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构54次买入评级、13次增持评级、10次强推评级、6次强烈推荐-A评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、2次谨慎推荐评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐评级。


【16:21 平安银行(000001):零售转型进程加快 对公新模式持续印证】

  2月14日给予平安银行(000001)买入评级。

  公司观点:平安银行核心盈利能力强劲、历史包袱彻底放下、存款短板改善、零售转型进程快速推进。该机构预计2020-2022 年归母净利润增速为15.0%、15.3%和15.8%(维持盈利预测,增加2022 年盈利预测),且15%净利润增速中枢能够支撑其ROE 回升趋势,现价对应0.94X 20 年PB,维持1.5X 20 年PB 的目标估值、买入评级和银行板块首推组合。

  风险提示:经济大幅下行引发行业不良风险。

  该股最近6个月获得机构92次买入评级、32次增持评级、6次强烈推荐评级、5次跑赢行业评级、5次推荐评级、3次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级、1次BUY评级、1次买入-B评级。


【16:21 中顺洁柔(002511):取得医用口罩生产销售资质 新增口罩业务】

  2月14日给予中顺洁柔(002511)买入评级。

  盈利预测与估值:预计2019-2021年EPS分别为0.47.0.54.0.64元,对应PE分别为30x.26x.22X,维持“买入”评级。

  风险提示:木浆价格大幅上涨,疫情影响物流和生产
  该股最近6个月获得机构37次买入评级、6次跑赢行业评级、4次增持评级、3次谨慎增持评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次强推评级。


【16:16 三只松鼠(300783):业绩预告低于预期 不改全国化、全品类、全渠道休闲零食平台扩张步伐】

  2月14日给予三只松鼠(300783)买入评级。

  风险提示:线下门店拓展低于预期、品类拓展低于预期、价格体系混乱等。

  该股最近6个月获得机构29次增持评级、20次买入评级、5次强烈推荐-A评级、5次审慎增持评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次BUY评级、1次买入-A评级。



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